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汇添富理财7天债券A(471007)

2020-08-07     1.0016-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-12-26
基金本期净收益(元)348,287.76493,016.0328,403.61476,533.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,156.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,287,967.2376,464,864.1980,994,667.0582,117,030.73
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.110.00