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汇添富理财7天债券A(471007)

2020-10-29     1.0029-0.0085%
主要财务指标
  日期:
 2020-10-292020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)483,952.96-403,309.45841,303.79493,016.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-96,751.760.00137,997.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,920,765.6553,507,471.1784,287,967.2376,464,864.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.930.000.800.00
基金累计净值增长率(%)1.040.000.910.00