主要财务指标 |
2015-12-21 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 264,185.41 | 267,521.00 | 843,046.58 | 431,415.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,314,759.90 | 42,072,306.69 | 41,860,093.73 | 41,393,881.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00 |