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汇添富理财21天债券发起式B(471021)

2015-12-21     0.38100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-12-212015-09-302015-06-302015-03-31
基金本期净收益(元)1,374,752.99267,521.00843,046.58431,415.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,314,759.9042,072,306.6941,860,093.7341,393,881.17
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.330.002.030.00
基金累计净值增长率(%)12.470.0011.060.00