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汇添富理财30天债券B(471030)

2020-07-31     0.38100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)145,275,474.77180,297,790.05888,496,716.69194,029,257.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,882,410,065.2625,192,125,888.8825,042,224,897.7628,267,641,696.43
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.170.00