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汇添富理财60天债券B(471060)

2020-08-11     1.03510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)17,244.82390,182.08221,531.11735,821.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00205,141.080.00536,702.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,362,922.4327,630,275.5127,388,792.62
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.240.002.06
基金累计净值增长率(%)0.003.330.002.06