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工银核心价值混合A(481001)
2024-04-25
0.2458
0.2856%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-150,228,090.85
-435,645,618.95
-53,607,928.12
-121,314,134.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-583,258,205.39
0.00
-104,665,293.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,766,873,679.10
3,720,568,777.78
4,067,302,259.28
4,191,639,535.32
期末单位基金资产净值(元)
0.24
0.24
0.26
0.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.01
0.00
-7.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
787.25
0.00
901.28
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