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工银红利混合(481006)

2020-06-05     1.07850.7756%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)42,189,928.9362,428,079.5521,065,037.9826,927,545.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,661,953.320.00-102,088,471.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)453,127,871.57524,274,632.92494,347,536.41485,826,192.64
期末单位基金资产净值(元)0.890.960.860.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.010.0019.84
基金累计净值增长率(%)0.00-0.570.00-14.29