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工银红利混合(481006)
2024-04-30
0.6953
0.6806%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,410,318.26
-10,415,278.04
1,787,390.04
-39,195,494.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-137,938,280.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
313,486,052.15
293,111,018.48
359,341,283.38
342,595,076.50
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.64
0.66
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
48.55
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