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工银大盘蓝筹混合(481008)
2024-09-19
0.9780
0.6173%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,426,329.89
-8,238,687.07
-1,936,265.74
-1,041,545.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
18,557,211.44
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.08
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
252,766,028.16
252,643,995.75
246,240,772.74
266,840,387.10
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
1.03
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.55
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
210.98
0.00
0.00
0.00
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