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工银沪深300指数A(481009)
2024-04-30
0.9257
-0.4517%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-16,803,035.48
-10,267,999.50
14,994,210.90
-1,900,964.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-185,609,291.76
0.00
-42,832,337.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,317,130,280.76
1,396,740,316.49
1,475,546,388.12
1,474,883,670.98
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.88
0.94
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.83
0.00
0.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.48
0.00
84.38
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