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工银深证红利ETF联接A(481012)
2024-04-15
1.0126
2.3655%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-28,457,738.32
-1,102,558.44
-5,266,518.38
-1,725,159.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
130,902,266.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,264,323,541.95
732,271,427.82
732,399,578.85
801,167,735.82
期末单位基金资产净值(元)
0.95
1.21
1.22
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
84.44
0.00
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