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工银深证红利ETF联接A(481012)

2021-04-09     1.6707-1.5788%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)230,820,049.99108,278,550.3114,213,189.9514,986,179.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)492,536,614.830.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,266,404,835.521,882,501,151.191,229,505,233.731,175,439,149.35
期末单位基金资产净值(元)1.711.841.641.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)32.050.000.000.00
基金累计净值增长率(%)158.510.000.000.00