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工银消费服务混合A(481013)

2022-01-24     2.8160-0.6001%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)9,293,368.7044,590,516.0672,015,378.6441,970,274.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00306,960,486.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,234,494.36361,343,255.30456,605,795.84515,370,061.35
期末单位基金资产净值(元)2.912.753.052.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00283.830.00