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工银消费服务混合A(481013)
2024-04-25
2.4830
-0.6403%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,607,755.01
8,799,695.48
79,500.92
-287,465.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
132,976,181.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.47
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
244,303,562.48
223,400,978.02
232,464,796.83
282,505,592.42
期末单位基金资产净值(元)
2.43
2.47
2.49
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.32
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
210.86
0.00
0.00
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