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工银消费服务混合A(481013)

2024-06-19     2.3090-1.2826%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,607,755.018,799,695.4879,500.92-287,465.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00132,976,181.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,303,562.48223,400,978.02232,464,796.83282,505,592.42
期末单位基金资产净值(元)2.432.472.492.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00210.860.000.00