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工银主题策略混合A(481015)
2024-04-24
2.5980
2.6877%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-65,355,473.66
-44,225,067.72
-46,558,955.27
-40,585,899.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
360,646,013.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.59
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
612,196,106.05
708,385,237.75
721,842,000.95
835,626,634.20
期末单位基金资产净值(元)
2.71
3.07
3.17
3.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
268.10
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