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工银量化策略混合A(481017)

2021-12-03     4.50401.3045%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)36,267,277.1318,661,880.2328,856,197.53187,436,910.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00330,418,250.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,744,661.10532,567,292.12480,684,934.48538,300,818.44
期末单位基金资产净值(元)4.254.173.603.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0071.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00352.31