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工银量化策略混合A(481017)
2023-06-02
3.1360
0.2878%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-5,005,716.07
-41,647,663.33
-40,789,442.12
-46,795,540.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,901,943.10
241,840,607.11
384,186,614.05
514,150,901.15
期末单位基金资产净值(元)
3.23
3.20
3.32
3.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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