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工银量化策略混合(481017)

2021-04-16     3.6100-0.2762%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)34,476,922.7567,132,971.0685,827,016.5071,360,561.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00189,331,832.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)538,300,818.44386,028,180.81355,396,143.16322,566,548.85
期末单位基金资产净值(元)3.753.222.812.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00238.180.00