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工银量化策略混合A(481017)
2024-04-16
2.7210
-1.2700%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-28,179,216.25
-9,235,069.97
-8,110,046.45
-5,005,716.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
69,242,556.50
0.00
92,786,038.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.40
0.00
1.79
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
133,953,454.67
144,324,006.65
159,413,281.09
181,901,943.10
期末单位基金资产净值(元)
2.70
2.84
3.08
3.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.59
0.00
-3.88
0.00
基金累计净值增长率(%)
225.52
0.00
270.72
0.00
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