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工银货币(482002)

2021-01-18     0.64170.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)309,649,836.711,115,271,190.76650,838,277.514,172,104,403.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,437,902,997.9985,692,151,446.3292,209,015,815.78103,826,963,398.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.002.65
基金累计净值增长率(%)0.0058.220.0056.47