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工银货币A(482002)
2024-09-06
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
367,591,247.54
198,208,435.31
716,518,340.12
169,466,862.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
40,660,573,900.94
40,337,078,415.05
40,278,333,695.94
39,072,379,355.61
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.91
0.00
1.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
70.60
0.00
69.07
0.00
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