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工银货币A(482002)
2026-10-12
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
70,200,273.10
73,174,426.38
90,648,595.04
97,936,667.11
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,245,881,261.39
29,237,363,600.04
35,637,607,931.01
34,750,045,267.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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