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工银精选平衡混合(483003)

2020-02-17     0.48931.9163%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)49,969,073.4950,371,812.2478,014,986.7532,048,436.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-455,387,764.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,389,824,964.841,357,043,436.521,338,802,326.881,337,812,911.47
期末单位基金资产净值(元)0.460.430.420.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0062.210.00