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工银精选平衡混合(483003)
2024-04-19
0.6332
-0.0947%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
183,202,385.86
23,865,229.43
113,351,276.20
53,484,494.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
258,705,075.51
0.00
530,657,724.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.05
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,989,934,515.37
3,090,776,973.19
2,641,009,286.12
1,849,385,307.51
期末单位基金资产净值(元)
0.61
0.70
0.70
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.77
0.00
11.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
246.38
0.00
259.57
0.00
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