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工银精选平衡混合(483003)

2024-07-18     0.63040.2545%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)55,706,205.03-6,471,410.19183,202,385.8623,865,229.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00258,705,075.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,505,605,858.293,371,844,127.332,989,934,515.373,090,776,973.19
期末单位基金资产净值(元)0.630.620.610.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00246.380.00