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工银添利债券B(485007)
2026-11-04
1.3498
0.1113%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
3,272,995.22
4,574,814.16
3,808,816.29
3,422,359.70
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
646,364,565.35
571,061,080.73
516,172,426.23
497,083,606.16
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.33
1.36
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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