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工银添利债券B(485007)

2022-01-17     1.30610.0613%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,100,549.222,190,576.781,279,525.36-1,254,367.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,816,843.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,572,173.9784,829,282.3680,658,396.4586,974,265.38
期末单位基金资产净值(元)1.341.311.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00103.910.000.00