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工银瑞信双利债券B(485011)

2021-06-17     1.65100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)51,211,903.57305,910,193.2093,927,992.80139,851,580.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,257,016,231.200.001,381,525,142.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,108,347,706.664,379,449,450.684,038,658,840.155,389,409,260.01
期末单位基金资产净值(元)1.641.631.591.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.660.003.85
基金累计净值增长率(%)0.00108.090.00102.61