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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-11-24     1.6100-0.0621%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)93,927,992.80139,851,580.2940,129,488.1348,473,801.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,381,525,142.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,038,658,840.155,389,409,260.015,905,553,111.214,887,103,523.98
期末单位基金资产净值(元)1.591.591.541.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00102.610.000.00