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工银双利债券B(485011)
2024-04-26
1.7310
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-6,449,938.77
-1,888,979.64
11,847,964.47
-14,309,359.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
668,269,059.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,451,215,697.06
1,629,423,439.08
1,746,244,915.94
2,087,879,807.52
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.71
1.70
1.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
117.39
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