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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-10-23     1.60300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)139,851,580.2940,129,488.1348,473,801.7247,398,323.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,381,525,142.240.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.410.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,389,409,260.015,905,553,111.214,887,103,523.986,091,225,571.57
期末单位基金资产净值(元)1.591.541.531.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.850.000.000.00
基金累计净值增长率(%)102.610.000.000.00