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工银信用纯债债券B(485019)
2026-10-09
1.4681
0.0136%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,648,530.10
2,476,252.52
1,811,648.88
489,476.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
560,655,697.52
493,179,445.26
568,131,915.13
70,194,536.40
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.44
1.43
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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