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工银信用纯债债券B(485019)

2022-05-17     1.26010.0397%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-77,735.81326,410.53141,671.30220,339.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,550,391.950.001,627,856.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,208,675.2211,766,105.6313,995,342.6412,966,619.81
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.890.003.08
基金累计净值增长率(%)0.0027.650.0026.66