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工银14天理财债券发起B(485020)
2024-04-24
1.0925
-0.0092%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
83,003.45
84,026.18
76,415.95
157,555.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,174,150.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,079,475.11
16,989,607.80
16,900,986.28
16,836,076.92
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.50
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