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工银增强收益债券A(485105)
2026-09-30
1.1530
-0.0953%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,176,029.87
54,448.66
1,533,768.06
2,466,401.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
196,961,917.98
203,420,593.46
210,636,050.42
214,078,425.64
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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