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工银添利债券A(485107)

2024-03-18     1.29300.2481%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,511,610.9314,085,960.1820,820,259.3810,661,090.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,755,709.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,609,795,334.402,529,065,018.511,893,535,866.601,330,345,044.72
期末单位基金资产净值(元)1.291.331.331.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00138.820.00