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工银添利债券A(485107)

2020-08-07     1.3104-0.0534%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,263,018.5514,139,843.8116,379,372.4520,025,930.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,587,267.16567,908,989.13447,780,628.63798,909,668.21
期末单位基金资产净值(元)1.291.321.281.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00