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工银添利债券A(485107)
2026-09-24
1.3633
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
17,854,900.84
12,676,729.97
11,606,965.22
16,554,828.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,939,324,227.20
1,637,756,833.96
1,129,497,111.78
1,398,509,395.13
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.36
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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