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工银双利债券A(485111)
2026-10-16
1.9730
0.1015%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
43,464,517.57
47,500,949.12
46,461,219.85
73,433,984.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,997,759,434.76
4,518,111,562.07
4,178,398,832.29
4,552,344,697.57
期末单位基金资产净值(元)
2.05
1.95
1.92
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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