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工银双利债券A(485111)
2024-04-23
1.8040
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-23,384,877.05
19,967,451.36
70,834,292.77
-50,078,707.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,742,714,399.17
0.00
3,715,868,354.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.62
0.00
0.61
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,290,113,904.52
7,862,121,574.63
9,086,766,535.24
10,850,158,278.52
期末单位基金资产净值(元)
1.79
1.77
1.77
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.91
0.00
0.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
129.32
0.00
128.93
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