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工银信用纯债债券A(485119)

2020-10-19     1.29770.0463%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,255,212.817,534,139.11373,667.562,246,409.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,639,568,331.851,067,188,954.8860,897,058.9094,354,878.39
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00