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工银信用纯债债券A(485119)

2021-09-17     1.2896-0.0233%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,995,071.7210,623,513.31-20,347,597.5425,544,475.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)204,772,910.830.00187,901,852.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,340,580,336.691,321,179,270.971,370,535,571.871,716,265,788.70
期末单位基金资产净值(元)1.271.241.231.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.280.00-2.030.00
基金累计净值增长率(%)31.400.0027.230.00