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工银14天理财债券发起A(485120)
2024-04-30
1.0799
0.0185%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2015-03-31
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
860,274.42
3,504,925.46
836,703.80
1,748,488.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,891,275.22
0.00
13,173,692.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
203,475,911.19
203,598,274.58
308,212,786.83
215,546,602.55
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.81
0.00
1.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.32
0.00
6.51
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