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工银全球股票(QDII)人民币(486001)

2021-09-16     1.5690-0.5073%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-4,217,145.5351,396,418.95134,809,912.2665,699,097.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00214,992,045.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)908,258,361.61880,292,737.61967,167,508.971,006,094,698.40
期末单位基金资产净值(元)1.631.561.721.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00185.070.00