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工银全球股票(QDII)(486001)

2020-05-28     1.42800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,306,061.1019,265,306.538,134,962.855,347,838.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00190,239,537.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)842,706,106.30877,736,645.99641,248,780.41569,977,398.19
期末单位基金资产净值(元)1.251.571.451.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00132.440.000.00