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工银全球精选股票(QDII)(486002)

2021-11-30     3.1610-1.9845%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,729,118.7346,842,185.4337,435,638.3218,054,176.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00234,495,321.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,527,114.85546,557,389.08568,745,799.54625,018,083.72
期末单位基金资产净值(元)3.123.112.942.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00211.200.000.00