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工银全球精选股票(QDII)(486002)
2026-09-30
4.5370
-0.2199%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
15,856,147.85
9,589,253.76
10,927,893.18
16,069,405.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,395,837,584.58
1,226,572,957.43
998,930,809.84
929,257,255.11
期末单位基金资产净值(元)
4.67
4.20
4.43
4.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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