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工银全球精选股票(QDII)(486002)
2024-04-19
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
30,554,278.75
30,096,097.56
10,669,900.04
4,070,201.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
208,301,806.81
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.69
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
414,591,280.85
399,532,528.51
398,254,432.58
420,767,610.48
期末单位基金资产净值(元)
3.65
3.25
2.98
3.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
22.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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224.50
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