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基金泰和(500002)
2014-03-28
1.0355
-3.7192%
主要财务指标
日期：
2014-04-03
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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2011-06-30
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2010-06-30
2010-03-31
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至
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2014-04-03
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
基金本期净收益(元)
63,886,481.08
65,281,485.27
83,494,959.94
247,624,532.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
63,843,038.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,078,496,185.83
2,085,656,961.26
2,681,216,589.55
2,707,480,185.32
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.04
1.34
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.56
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
926.78
0.00
0.00
0.00
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