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基金安信(500003)

2013-05-17     1.04261.1546%
主要财务指标
  日期:
 2013-05-222013-03-312012-12-312012-09-30
基金本期净收益(元)119,275,964.17102,838,068.65-219,196,659.98-67,775,812.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-125,416,606.820.00-244,692,570.990.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,085,987,601.952,052,718,412.291,907,477,030.571,844,559,461.84
期末单位基金资产净值(元)1.041.030.950.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.360.004.580.00
基金累计净值增长率(%)771.710.00697.080.00