基金汉兴(500015) - 搜狐基金

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财务数据

基金汉兴(500015)

2014-12-11 1.0629

-5.9214%

主要财务指标

日期：

至

	2014-12-11	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
基金本期净收益(元)	-5,864,806.92	58,488,792.83	-127,648,857.46	51,944,975.63
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	-37,546,086.50	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	-0.01	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	3,188,795,788.13	3,256,622,857.64	2,947,065,515.83	2,902,403,926.09
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.09	0.98	0.97
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	4.49	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	181.57	0.00	0.00	0.00

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