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基金汉兴(500015)

2014-12-11     1.0629-5.9214%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-112014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)-5,864,806.9258,488,792.83-75,703,881.8351,944,975.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-37,546,086.500.00-107,385,161.410.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,188,795,788.133,256,622,857.642,947,065,515.832,902,403,926.09
期末单位基金资产净值(元)1.061.090.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.490.00-3.420.00
基金累计净值增长率(%)181.570.00160.240.00