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基金裕元(500016)

2007-04-11     2.13383.5072%
主要财务指标
  日期:
 2007-04-112007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)58,607,432.05415,593,731.89190,096,453.4726,205,562.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,200,751,961.843,372,952,401.653,001,572,441.072,151,291,295.90
期末单位基金资产净值(元)0.002.250.001.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00