1.6742% | 主要财务指标 |
| 2007-01-15 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 96,401,322.86 | 82,718,404.31 | -2,374,855.06 | 166,375,907.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 753,055,046.46 | 905,851,461.22 | 675,824,129.19 | 701,974,061.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |