行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

基金景业(500017)

2007-01-15     1.50611.6742%
主要财务指标
  日期:
 2007-01-152006-12-312006-09-302006-06-30
基金本期净收益(元)96,401,322.86295,501,548.54-2,374,855.06166,375,907.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.590.000.00
基金可分配净收益(元)0.00210,863,432.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)753,055,046.46905,851,461.22675,824,129.19701,974,061.24
期末单位基金资产净值(元)0.001.811.350.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0099.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0065.840.000.00