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基金兴和(500018)

2014-05-23     0.92310.2825%
主要财务指标
  日期:
 2014-05-292014-03-312013-12-312013-09-30
基金本期净收益(元)63,925,646.93102,054,071.5015,134,855.9645,440,467.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-214,731,445.910.00-114,797,673.980.00
单位基金可分配净收益(元)-0.070.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,785,268,554.092,792,680,637.332,899,617,453.373,024,583,651.80
期末单位基金资产净值(元)0.930.930.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.940.003.990.00
基金累计净值增长率(%)290.740.00306.770.00