1.8915% | 主要财务指标 |
| 2007-05-14 | 2007-04-24 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 303,522,640.62 | 103,415,736.82 | 177,353,978.49 | 288,630,337.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 基金可分配净收益(元) | 324,017,991.18 | 0.00 | 0.00 | 205,495,350.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,295,520,211.38 | 0.00 | 1,251,549,735.03 | 1,038,207,301.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.59 | 0.00 | 2.50 | 2.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 121.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 204.49 | 0.00 | 0.00 | 111.74 |