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基金汉鼎(500025)

2008-11-14     1.08215.6429%
主要财务指标
  日期： 至
 2008-11-192008-09-302008-06-302008-03-31
基金本期净收益(元)135,614,849.87-12,538,211.1215,371,347.19254,484,977.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,008,683.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,008,683.99592,873,537.54658,179,436.631,243,815,190.01
期末单位基金资产净值(元)1.091.191.322.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-40.700.000.000.00
基金累计净值增长率(%)100.550.000.000.00