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基金通乾(500038)

2016-08-05     0.9515-1.3172%
主要财务指标
  日期:
 2016-08-112016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-312,598,864.37-43,417,225.80-284,819,781.841,206,927,287.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-190,873,321.180.000.001,229,725,541.61
单位基金可分配净收益(元)-0.100.000.000.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)-1,918,192,514.641,856,873,637.082,972,732,683.713,358,135,929.83
期末单位基金资产净值(元)-0.960.931.491.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.150.000.0018.01
基金累计净值增长率(%)535.460.000.00591.83