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基金同德(500039)

2007-10-24     3.0715-0.5311%
主要财务指标
  日期:
 2007-10-242007-09-302007-06-302007-03-31
基金本期净收益(元)710,737,753.70252,499,980.41216,226,280.95219,396,286.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)532,680,531.710.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,535,765,204.801,554,981,492.371,369,874,832.131,125,302,263.48
期末单位基金资产净值(元)3.073.110.002.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)121.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)453.050.000.000.00