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基金科瑞(500056)

2016-12-31     0.85400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-01-022016-12-312016-09-302016-06-30
基金本期净收益(元)-14,444.32-578,774,862.34-29,943,230.8255,170,992.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-437,917,905.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,562,067,650.062,562,082,094.382,654,795,076.832,809,330,531.63
期末单位基金资产净值(元)0.850.850.880.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00556.230.000.00