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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)

2024-03-27     0.7609-1.3995%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-60,262,137.33-24,829,082.67-50,485,452.29-16,844,579.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-79,288,996.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)905,894,427.42958,465,792.82943,259,776.731,018,475,899.02
期末单位基金资产净值(元)0.900.940.921.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.750.00