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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A(501005)

2026-09-24     1.0954-3.0362%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-12,695,864.36-11,300,166.11-4,650,907.132,923,081.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-14,116,910.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)699,056,613.03724,783,843.89749,842,165.05861,920,405.78
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.961.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-1.980.000.000.00