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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)

2024-06-20     0.6690-0.8595%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,641,063.75-29,705,408.82-12,635,144.83-17,217,998.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,294,109.81439,560,728.51463,777,003.44472,228,311.82
期末单位基金资产净值(元)0.740.880.910.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00