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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)

2026-10-30     0.9423-0.5488%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)8,357,841.53-1,009,016.09-5,658,075.49-23,933,309.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-26,485,048.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,728,024.53359,128,050.17343,337,501.65329,963,964.97
期末单位基金资产净值(元)1.080.940.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.43