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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2020-11-26     1.19230.6075%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,112,032.402,932,789.553,991,254.31-308,864.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,981,361.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)56,841,657.6862,739,710.4367,529,026.9042,481,511.52
期末单位基金资产净值(元)1.251.271.061.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.94