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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2024-03-18     0.91262.1377%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-810,303.16-719,027.48-31,593.84-760,286.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,726,949.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,975,454.8557,882,740.8270,087,569.7771,118,285.70
期末单位基金资产净值(元)0.970.991.091.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.900.00