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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2021-04-16     1.1500-0.1303%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)12,893,491.394,112,032.402,932,789.553,991,254.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,973,402.600.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,975,604.2656,841,657.6862,739,710.4367,529,026.90
期末单位基金资产净值(元)1.181.251.271.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.310.000.000.00