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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)

2020-08-14     1.24211.2884%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,334,601.122,219,966.52-313,919.3083,924.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,998,147.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,187,260.4436,415,478.1790,711,387.1618,472,495.19
期末单位基金资产净值(元)1.261.051.000.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.210.00