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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2020-08-04     2.6582-0.9871%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)24,465,469.806,975,992.508,223,091.552,257,160.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,424,995.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,734,026.73211,217,360.62112,132,803.6993,745,621.99
期末单位基金资产净值(元)2.141.541.331.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0053.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.860.00