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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2021-05-14     2.73661.9484%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)70,578,681.58140,438,983.5597,572,781.0924,465,469.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00271,914,325.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,965,405.431,291,384,249.221,247,144,374.68729,734,026.73
期末单位基金资产净值(元)2.382.472.292.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0086.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00147.140.000.00