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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2024-04-30     1.1711-0.2895%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,920,409.68-120,408,763.62-32,921,798.90-8,093,543.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00304,105,577.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)960,344,985.421,149,142,229.511,200,927,086.611,215,553,268.01
期末单位基金资产净值(元)1.171.361.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.990.000.00