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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)
2026-10-19
1.1633
0.4664%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-17,011,396.34
-6,391,258.83
-23,511,309.95
-29,711,436.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
632,703,422.98
668,624,568.43
681,652,307.68
792,554,706.19
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.18
1.22
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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