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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2021-10-28     2.17870.1885%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,576,789.5758,225,288.6776,585,718.49219,842,425.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00341,693,050.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,159,157,444.27986,882,214.481,045,515,688.601,633,992,834.61
期末单位基金资产净值(元)2.322.712.372.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0085.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00146.86