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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2022-08-05     1.10710.9391%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-51,151,169.78-31,122,340.33-3,044,781.893,413,490.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,315,692,876.351,522,963,908.29833,943,132.18578,839,682.69
期末单位基金资产净值(元)1.201.271.321.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00