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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2021-08-02     1.09521.3886%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,449,303.622,262,695.683,818,199.387,811,533.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)280,679,683.78180,873,942.75182,957,695.79194,088,967.32
期末单位基金资产净值(元)1.180.950.940.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00