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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)

2024-06-17     1.12880.1331%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,946,388.13-3,492,415.29-2,037,763.368,011,241.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,891,367.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)467,177,130.34522,806,968.05548,394,169.84566,017,652.71
期末单位基金资产净值(元)1.131.171.231.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.240.000.00