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南方原油(QDII-FOF)A(501018)

2020-01-22     1.1150-1.7015%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,591,624.32-2,069,912.03-11,884,848.44-9,840,027.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,784,916.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,526,107.45392,861,741.89421,215,449.44412,464,008.33
期末单位基金资产净值(元)1.181.071.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.430.00