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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)

2024-06-21     1.01740.0590%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,981,760.75-33,572,613.591,100,254.26-5,492,552.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,576,187.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)744,735,125.42780,869,979.49833,276,401.43927,820,386.74
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.121.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.340.000.00