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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2021-11-29     2.4450-0.3667%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)38,658,902.7018,625,785.018,246,129.0461,080,446.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00137,926,331.330.0039,017,131.20
单位基金可分配净收益(元)0.001.100.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)576,916,284.62272,590,288.5880,087,240.7598,224,803.35
期末单位基金资产净值(元)2.362.172.011.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.270.0075.42
基金累计净值增长率(%)0.00116.800.0098.40