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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2024-07-12     1.9960-0.2997%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-217,259,817.251,196,578.99-77,628,118.42242,402,715.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,013,845,373.450.002,511,184,552.78
单位基金可分配净收益(元)0.001.090.001.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,255,325,221.033,862,911,455.614,574,615,970.404,479,886,393.36
期末单位基金资产净值(元)2.032.092.202.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.130.004.45
基金累计净值增长率(%)0.00108.900.00127.60