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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)

2020-07-14     1.7260-0.9753%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)16,658,103.58434,897.023,248,326.97-671,373.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,447,451.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,625,410.11131,533,885.69187,162,906.12215,862,080.03
期末单位基金资产净值(元)1.201.130.990.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0047.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.100.000.00