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财通多策略福享混合(LOF)A(501026)

2026-10-19     2.2253-0.5186%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)25,514,646.5610,542,819.0366,240,341.4640,537,229.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,310,897.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)755,785,830.63112,346,199.74132,633,696.98138,135,499.84
期末单位基金资产净值(元)3.191.501.551.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0088.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.980.00