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国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
2023-07-25
1.1019
-0.0181%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-09-02
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
至
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-09-02
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-151,989.35
-187,295.73
-16,584,613.75
-3,441,401.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
11,110,036.01
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,391,781.22
62,277,960.03
91,771,580.37
327,138,747.85
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.17
1.16
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.57
0.00
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