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国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)

2023-07-25     1.1019-0.0181%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-151,989.35-187,295.73-2,546,884.90-3,441,401.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,391,781.2262,277,960.0391,771,580.37327,138,747.85
期末单位基金资产净值(元)1.111.171.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00