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华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)
2026-10-09
1.7724
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主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
24,329,472.29
18,266,817.65
41,295,281.86
47,840,598.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
594,108,398.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.65
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,331,820,213.01
1,757,474,385.20
1,648,399,850.89
1,090,656,100.09
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.89
1.81
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
15.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
18.74
0.00
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