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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2020-09-28     1.08460.1108%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)54,122,390.5242,128,115.60-1,345,364.8142,865,301.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-32,276,476.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,521,028,126.101,592,317,131.722,273,435,014.892,243,849,926.25
期末单位基金资产净值(元)0.980.921.000.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.290.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.660.000.000.00