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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2021-09-17     1.3187-0.0909%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)37,219,025.4117,303,375.88174,429,669.08113,899,589.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00105,621,082.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,060,368.201,095,447,158.461,193,263,657.561,334,722,981.93
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.780.00